汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2475元 (2026-02-13) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4763 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-01-28 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-27 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-01-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-23 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-01-22 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-01-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-01-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-15 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-01-14 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-01-13 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-09 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-01-08 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-01-07 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-01-06 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-01-05 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-31 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-30 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-29 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-26 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-25 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-12-23 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2025-12-22 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-19 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-17 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-12 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |