汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2493元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4810 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-19 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-18 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-17 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-03-16 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-03-13 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-12 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-11 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-03-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-05 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-03-04 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-03-03 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-03-02 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-02-27 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-02-26 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-25 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-02-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-02-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-12 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-02-11 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-02-10 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-02-09 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-02-06 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-02-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-04 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-02-03 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |