汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1407元 (2025-12-11) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5151 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-12-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-05 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-04 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2025-12-03 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-02 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-01 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-28 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-11-25 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-11-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-11-19 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-18 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-14 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-11-13 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-11-11 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-10 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-11-07 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-11-06 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-11-05 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-10-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-10-30 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-29 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-10-28 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-10-27 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-10-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-10-23 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-10-22 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-10-21 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-10-20 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-10-15 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-10-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-10-13 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-10 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2025-10-09 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-09-30 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2025-09-29 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-09-26 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-09-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |