汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2235元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (4884 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-25 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-24 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-08-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-18 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-08-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-08-14 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-08-13 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-12 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-08-11 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-10 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-08-07 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-08-06 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-05 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-08-04 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-08-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-07-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-30 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-29 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-28 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-27 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-07-24 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-23 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-22 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-29 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-24 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-22 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |