汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2475元 (2026-02-13) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4763 / 9078) |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 91.12万元 | 1.20% | 15.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 150.25万元 | 1.20% | 25.04万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 74.52万元 | 1.20% | 12.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |