汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2428元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4825 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 88.74% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 88.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,363.91万 | 11.05% |
| 3 | 其他资产 | 26.28万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,687.43万 | 54.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 815.87万 | 6.61% |
| 金融业 | 387.25万 | 3.14% |
| 租赁和商务服务业 | 125.68万 | 1.02% |
| 采矿业 | 75.56万 | 0.61% |
| 住宿和餐饮业 | 58.29万 | 0.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.23万 | 0.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.41%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 1,032.94万 | 8.37% |
| 25 可选消费 | 788.16万 | 6.38% |
| 35 医疗保健 | 598.50万 | 4.85% |
| 20 工业 | 237.32万 | 1.92% |
| 60 房地产 | 109.59万 | 0.89% |
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