汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1407元 (2025-12-11) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5151 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 91.92% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 91.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,210.55万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 11.97万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,211.06万 | 47.64% |
| 金融业 | 1,091.21万 | 7.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.56万 | 3.80% |
| 采矿业 | 461.18万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.66万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 154.28万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 110.07万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.47万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.70%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,039.56万 | 13.48% |
| 45 信息技术 | 491.44万 | 3.25% |
| 50 电信服务 | 475.61万 | 3.14% |
| 20 工业 | 268.90万 | 1.78% |
| 40 金融 | 217.95万 | 1.44% |
| 30 日常消费 | 160.96万 | 1.06% |
| 35 医疗保健 | 134.45万 | 0.89% |
| 60 房地产 | 129.83万 | 0.86% |
| 15 原材料 | 122.72万 | 0.81% |
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