汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4507 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.13亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 1.13亿 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 940.52万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 66.73万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,489.01万 | 52.85% |
| 金融业 | 1,265.72万 | 10.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 424.34万 | 3.46% |
| 采矿业 | 306.79万 | 2.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.40万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 63.36万 | 0.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.48%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,321.87万 | 10.77% |
| 45 信息技术 | 352.87万 | 2.87% |
| 20 工业 | 330.12万 | 2.69% |
| 40 金融 | 141.91万 | 1.16% |
| 60 房地产 | 133.42万 | 1.09% |
| 30 日常消费 | 107.57万 | 0.88% |
| 35 医疗保健 | 101.63万 | 0.83% |
| 50 电信服务 | 25.56万 | 0.21% |
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