汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3393元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (4347 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,918.43万 | 92.20% |
| (其中) 股票 | 9,918.43万 | 92.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 833.79万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 5.06万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,315.94万 | 49.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.50万 | 4.75% |
| 金融业 | 359.79万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.59万 | 2.59% |
| 租赁和商务服务业 | 225.22万 | 2.09% |
| 采矿业 | 194.68万 | 1.81% |
| 卫生和社会工作 | 137.15万 | 1.27% |
| 住宿和餐饮业 | 125.48万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.37万 | 0.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.02%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 930.61万 | 8.65% |
| 45 信息技术 | 862.79万 | 8.02% |
| 20 工业 | 240.36万 | 2.23% |
| 30 日常消费 | 167.05万 | 1.55% |
| 15 原材料 | 150.65万 | 1.40% |
| 60 房地产 | 142.88万 | 1.33% |
| 40 金融 | 81.54万 | 0.76% |
| 35 医疗保健 | 71.21万 | 0.66% |
| 50 电信服务 | 44.61万 | 0.41% |
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