汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1502元 (2025-12-10) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5080 / 8943) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.81% | 23.19% | 2,521.00 | 6.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.81% | 0.19% | 2,975.00 | 4.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 3,249.00 | 3.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.84% | 0.16% | 3,444.00 | 3.55万元 | -- |