汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2475元 (2026-02-13) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4763 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 110.93% | 1.06亿元 | 8,269.62万元 | 1.56亿元 | 1.60亿元 |
| 2024-12-31 | 74.67% | 9,224.88万元 | 1.03亿元 | 1.20亿元 | 1.21亿元 |
| 2024-06-30 | 55.11% | 3,114.76万元 | 3,664.30万元 | 1.05亿元 | 1.13亿元 |