汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1820元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4934 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-17 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-07-16 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-15 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-07-14 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-07-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-07-10 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-07-09 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-08 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-07-07 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-07-06 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-07-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-02 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-07-01 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-30 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-29 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-06-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-06-24 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-06-23 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-06-22 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-06-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-06-16 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-06-15 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-12 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-11 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-06-10 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-09 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-06-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-01 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-27 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-21 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-19 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-15 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |