汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2741元 (2026-02-12) 基金经理卞正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率110.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (4507 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.15亿 | 9,859.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.40亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.60亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.61亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.21亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.13亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.52亿元 | -- |