汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3588元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (4282 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 1.02亿 | 8,756.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 1.15亿 | 9,859.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1.40亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1.60亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1.61亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.21亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.26亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.13亿 | 1.48亿元 | -- |