汇添富均衡精选六个月持有混合A (011681.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理卞正基金类型混合型成立日期2021-09-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3080元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率181.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4373 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富均衡精选六个月持有混合C |
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汇添富均衡精选六个月持有混合A(011681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-06-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-06-03 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-01 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-29 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-05-28 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-05-27 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-26 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-25 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-22 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-21 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-05-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-19 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-05-15 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-05-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-05-13 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-05-11 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-05-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-05-06 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-04-30 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-29 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-04-28 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-27 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-04-24 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-23 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-22 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-21 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-20 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-04-17 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-16 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-15 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-09 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-08 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-07 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-02 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-01 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-31 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |