国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1589元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3449 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653) |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-12 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-11 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-05-07 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-06 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-04-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-28 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-04-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-04-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-14 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-04-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-07 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-19 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-18 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-03-17 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-03-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-13 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-03-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-10 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-03-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-04 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |