国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-10 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-09-09 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-08 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-04 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-02 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-09-01 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-31 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-08-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-08-25 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-08-24 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-21 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-17 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-14 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-13 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-08-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-08-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-10 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-08-07 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-05 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-03 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-31 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-07-28 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-24 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-21 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-07-08 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-07 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-06 | 1.1548元 | 1.1548元 |