国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1495元 (2026-02-06) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3455 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-02-05 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-04 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-03 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-02-02 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-01-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-28 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-27 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-26 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-23 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-01-22 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-01-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-20 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-16 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-01-14 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-13 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-01-12 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-01-06 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-05 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2025-12-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-26 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-12-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-12-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-18 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-15 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2025-12-11 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-08 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-05 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-12-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2025-12-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-11-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-11-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |