估值
净值&收盘价
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
(011654.jj )
申
基金经理
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
3.10亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1567
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.78%
(3869 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 基金投资策略和运作
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