国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 3.10亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3.42亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.09亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.27亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.29亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.44亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.03亿 | 9,246.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,896.17万 | 1,730.56万元 | -- |