国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 294.18万元 | 0.60% | 24.52万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 294.18万元 | 0.60% | 24.52万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 323.29万元 | 0.60% | 26.94万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 323.29万元 | 0.60% | 26.94万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.56万元 | 0.60% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 131.56万元 | 0.60% | 10.96万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 100.34万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 100.34万元 | 0.60% | 8.36万元 | 0.05% |