国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理茅利伟基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1558元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3488 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -0.02% | -0.17% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -0.22% | 0.24% | 0.45% | -0.36% | 0.47% | 0.74% | 0.31% | 0.40% | 0.74% | 0.23% | -0.21% | 0.24% | 3.07% |
| 2024 | 0.05% | 2.04% | 0.79% | 1.07% | 0.38% | 0.22% | -0.06% | -0.66% | 2.38% | 0.16% | 0.43% | 0.83% | 7.85% |
| 2023 | 1.37% | -0.57% | 0.09% | -0.37% | -0.64% | 0.13% | 0.95% | 0.25% | -0.10% | -0.30% | 0.02% | 0.64% | 1.46% |
| 2022 | -0.76% | -0.19% | -2.08% | 0.49% | 1.53% | 2.11% | 0.11% | -0.78% | -1.18% | -1.37% | 0.72% | -0.56% | -2.04% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | -0.02% | 0.33% | 0.04% | 0.47% | 2.04% | 0.73% | 3.66% |