国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1501元 (2026-02-04) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3383 / 7202) |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |