估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C
(011654.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-05-19
总资产规模
2.09亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1503
元
(
2026-04-02
)
基金经理
茅利伟
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3533 / 7227)
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主从基金:
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史资产组合