国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C (011654.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1501元 (2026-02-04) 基金经理茅利伟管理费用率0.60%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3383 / 7202) |
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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C(011654) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.06% | 4.94% | 4,033.00 | 3.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.89% | 6.11% | 3,216.00 | 3.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.00% | 3.00% | 162.00 | 2.16万元 | -- |