估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银瑞祥混合C
(011616.jj )
申
基金经理
钱瀚
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-01
总资产规模
9,638.35万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.0898
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.57%
(4227 / 9372)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银瑞祥混合A
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 基金投资策略和运作
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