国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-10-12 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-10-09 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-10-08 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-09-30 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-09-29 | 1.9787元 | 1.9787元 |
| 2026-09-28 | 1.9771元 | 1.9771元 |
| 2026-09-24 | 2.0184元 | 2.0184元 |
| 2026-09-23 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-09-22 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-09-21 | 2.0605元 | 2.0605元 |
| 2026-09-18 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-09-17 | 2.0262元 | 2.0262元 |
| 2026-09-16 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-09-15 | 2.0222元 | 2.0222元 |
| 2026-09-14 | 2.0356元 | 2.0356元 |
| 2026-09-11 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-09-10 | 2.0639元 | 2.0639元 |
| 2026-09-09 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-09-08 | 2.0671元 | 2.0671元 |
| 2026-09-07 | 2.0736元 | 2.0736元 |
| 2026-09-04 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-09-03 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2026-09-02 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2026-09-01 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2026-08-31 | 2.0935元 | 2.0935元 |
| 2026-08-28 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-08-27 | 2.0963元 | 2.0963元 |
| 2026-08-26 | 2.0786元 | 2.0786元 |
| 2026-08-25 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-08-24 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-08-21 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-08-20 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-08-19 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-08-18 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-08-17 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-08-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-12 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-11 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-10 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-07 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-06 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-08-05 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-04 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-08-03 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-31 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-07-30 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-07-29 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-07-28 | 2.0586元 | 2.0586元 |