国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2.0659元 | 2.0659元 |
| 2026-08-21 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2026-08-20 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-08-19 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-08-18 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-08-17 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-14 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-08-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-08-12 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-08-11 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-10 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-08-07 | 2.1175元 | 2.1175元 |
| 2026-08-06 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-08-05 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-08-04 | 2.0778元 | 2.0778元 |
| 2026-08-03 | 2.0531元 | 2.0531元 |
| 2026-07-31 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2026-07-30 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-07-29 | 2.0734元 | 2.0734元 |
| 2026-07-28 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-07-27 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-07-24 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-07-23 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-07-22 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-07-21 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-07-20 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-07-17 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-07-16 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-07-15 | 2.1345元 | 2.1345元 |
| 2026-07-14 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-07-13 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-07-10 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-07-09 | 2.1647元 | 2.1647元 |
| 2026-07-08 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-07-07 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2026-07-06 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-07-03 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2026-07-02 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-07-01 | 2.2018元 | 2.2018元 |
| 2026-06-30 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-06-29 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-26 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-06-25 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-06-24 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-06-23 | 2.1743元 | 2.1743元 |
| 2026-06-22 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-06-18 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-17 | 2.1798元 | 2.1798元 |
| 2026-06-16 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-06-15 | 2.1627元 | 2.1627元 |