国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2025-12-16 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2025-12-15 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2025-12-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-12-11 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2025-12-10 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2025-12-09 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-12-08 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-12-05 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-04 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2025-12-03 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2025-12-02 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-12-01 | 1.9871元 | 1.9871元 |
| 2025-11-28 | 1.9666元 | 1.9666元 |
| 2025-11-27 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2025-11-26 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2025-11-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2025-11-24 | 1.9337元 | 1.9337元 |
| 2025-11-21 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2025-11-20 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2025-11-19 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2025-11-18 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2025-11-17 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2025-11-14 | 2.0052元 | 2.0052元 |
| 2025-11-13 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2025-11-12 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2025-11-11 | 2.0152元 | 2.0152元 |
| 2025-11-10 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2025-11-07 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-11-06 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2025-11-05 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2025-11-04 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2025-11-03 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2025-10-31 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2025-10-30 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2025-10-29 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2025-10-28 | 2.0319元 | 2.0319元 |
| 2025-10-27 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2025-10-24 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2025-10-23 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2025-10-22 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-10-21 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2025-10-20 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2025-10-17 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2025-10-16 | 1.9966元 | 1.9966元 |
| 2025-10-15 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-10-14 | 1.9639元 | 1.9639元 |
| 2025-10-13 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2025-10-10 | 1.9963元 | 1.9963元 |
| 2025-10-09 | 2.0335元 | 2.0335元 |