国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-04-23 | 2.0998元 | 2.0998元 |
| 2026-04-22 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-04-21 | 2.0911元 | 2.0911元 |
| 2026-04-20 | 2.0867元 | 2.0867元 |
| 2026-04-17 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-04-16 | 2.0776元 | 2.0776元 |
| 2026-04-15 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-04-14 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-04-13 | 2.0397元 | 2.0397元 |
| 2026-04-10 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-04-09 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-04-08 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-04-07 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-04-03 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-04-02 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-01 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-03-31 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2026-03-30 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-27 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-03-26 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-03-25 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-24 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-23 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-03-20 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2026-03-19 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-03-18 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-03-17 | 2.0341元 | 2.0341元 |
| 2026-03-16 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2026-03-13 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-03-12 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-03-11 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-03-10 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-03-09 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-03-06 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-03-05 | 2.0378元 | 2.0378元 |
| 2026-03-04 | 2.0193元 | 2.0193元 |
| 2026-03-03 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-03-02 | 2.0718元 | 2.0718元 |
| 2026-02-27 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-02-26 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2026-02-25 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-02-24 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-02-13 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-02-12 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-02-11 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-10 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-02-09 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-02-06 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-02-05 | 2.0438元 | 2.0438元 |