国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-02-12 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-02-11 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-02-10 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-02-09 | 2.0647元 | 2.0647元 |
| 2026-02-06 | 2.0337元 | 2.0337元 |
| 2026-02-05 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-02-04 | 2.0549元 | 2.0549元 |
| 2026-02-03 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-02-02 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-01-30 | 2.0574元 | 2.0574元 |
| 2026-01-29 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-01-28 | 2.0623元 | 2.0623元 |
| 2026-01-27 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-01-26 | 2.0564元 | 2.0564元 |
| 2026-01-23 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-01-22 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-01-21 | 2.0622元 | 2.0622元 |
| 2026-01-20 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2026-01-19 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-01-16 | 2.0653元 | 2.0653元 |
| 2026-01-15 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-01-14 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-01-13 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2026-01-12 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-01-09 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-01-08 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2026-01-07 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-01-06 | 2.0878元 | 2.0878元 |
| 2026-01-05 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2025-12-31 | 2.0211元 | 2.0211元 |
| 2025-12-30 | 2.0293元 | 2.0293元 |
| 2025-12-29 | 2.0233元 | 2.0233元 |
| 2025-12-26 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-25 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2025-12-24 | 2.0205元 | 2.0205元 |
| 2025-12-23 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2025-12-22 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2025-12-19 | 1.9929元 | 1.9929元 |
| 2025-12-18 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2025-12-17 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2025-12-16 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2025-12-15 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2025-12-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-12-11 | 1.9803元 | 1.9803元 |
| 2025-12-10 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2025-12-09 | 1.9985元 | 1.9985元 |
| 2025-12-08 | 2.0084元 | 2.0084元 |
| 2025-12-05 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2025-12-04 | 1.9758元 | 1.9758元 |