国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.55% | -- | 0.15% |
| 2025-07-01 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 17.06万元 | 0.90% | 2.84万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 94.51万元 | 0.90% | 15.75万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 66.06万元 | 0.90% | 11.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.90% | -- | 0.15% |