国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1351元 (2026-05-19) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (4375 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银瑞祥混合(002358) |
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.80% | 0.35% | -5.26% | 7.91% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.64% |
| 2025 | -0.22% | -0.17% | -0.14% | 0.15% | 0.42% | 0.24% | 0.88% | 9.46% | 2.89% | 0.26% | -2.24% | 2.77% | 14.78% |
| 2024 | 0.08% | 1.50% | -0.08% | 0.70% | 1.03% | -0.02% | -0.06% | -0.47% | 0.85% | 0.37% | -0.09% | 1.09% | 4.98% |
| 2023 | 1.59% | -0.01% | -0.39% | -0.47% | -0.47% | 0.21% | 0.41% | -0.52% | -0.50% | -0.52% | -0.36% | 0.54% | -0.52% |
| 2022 | -0.65% | 0.28% | -1.01% | -0.95% | 0.33% | 2.64% | -0.59% | 0.07% | -0.34% | -1.90% | 0.57% | 0.11% | -1.50% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.03% | 1.14% | 2.08% | 1.69% | 2.46% | 0.74% | 0.37% | -0.42% | 1.27% | 9.67% |