国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模9,023.24万元 (2025-12-31) 基金净值2.0437元 (2026-02-13) 基金经理钱瀚管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (4463 / 9078)
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史分红派息及拆分数据列表

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