国投瑞银瑞祥混合C (011616.jj ) 申	基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模9,638.35万元 (2026-06-30) 基金净值2.0898元 (2026-08-21) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4227 / 9372)
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史分红派息及拆分数据列表

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