国投瑞银瑞祥混合C
(011616.jj ) 申		基金经理钱瀚基金类型混合型成立日期2021-04-01总资产规模9,638.35万元 (2026-06-30) 基金净值2.0898元 (2026-08-21) 管理费用率0.55%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (4227 / 9372)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银瑞祥混合A
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.03亿93.39%
(其中) 股票2.03亿93.39%
2 银行存款及结算备付金1,433.08万6.60%
3 其他资产3.04万0.01%
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