国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.97亿 | 91.54% |
| (其中) 股票 | 1.97亿 | 91.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,716.85万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 105.77万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 51.47% |
| 金融业 | 4,353.93万 | 20.21% |
| 采矿业 | 1,181.90万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.62万 | 4.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.79万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546.35万 | 2.54% |
| 建筑业 | 297.41万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.43万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 180.32万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 166.38万 | 0.77% |
| 房地产业 | 108.38万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 45.61万 | 0.21% |
| 卫生和社会工作 | 40.52万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.00万 | 0.09% |
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