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净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国投瑞银瑞祥混合C
(011616.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
钱瀚
基金类型
混合型
成立日期
2021-04-01
总资产规模
1.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1872
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.55%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.65%
(4171 / 9244)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银瑞祥混合(002358)
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国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 历史资产组合