国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.01亿 | 5,009.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1,960.34万 | 1,110.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 1,101.89万 | 629.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 313.60万 | 178.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 579.06万 | 333.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.73元 | 600.77万 | 346.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,795.28万 | 1,642.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 4,895.47万 | 2,918.83万元 | -- |