国投瑞银瑞祥混合C(011616) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.21元 | 9,638.35万 | 4,360.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.96元 | 1.03亿 | 5,253.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 9,023.24万 | 4,464.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.01元 | 1.01亿 | 5,009.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 1,960.34万 | 1,110.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.75元 | 1,101.89万 | 629.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 313.60万 | 178.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.74元 | 579.06万 | 333.39万元 | -- |