交银招享一年混合A(011605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-09-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-08 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-09-04 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-09-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-28 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-25 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-21 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-18 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-10 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-03 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-07-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-27 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |