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公告
交银招享一年混合A
(011605.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
5.05亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0744
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
10.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.56%
(1120 / 1407)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合C
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交银招享一年混合A(011605) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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交银招享一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
--
5.05亿
4.78亿
元
--
2025-09-30
--
5.87亿
5.59亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.59亿
7.41亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
9.63亿
9.53亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
13.86亿
13.77亿
元
--
2024-09-30
--
17.35亿
17.58亿
元
--
2024-06-30
0.99
元
19.24亿
19.38亿
元
--