估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银招享一年混合A
(011605.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
4.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0694
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-12
)
持仓换手率
10.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.39%
(1160 / 1529)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
交银招享一年混合A(011605) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
交银招享一年混合A.(011605) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
交银招享一年混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
4.44亿
4.18亿
元
--
2025-12-31
--
5.05亿
4.78亿
元
--
2025-09-30
--
5.87亿
5.59亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.59亿
7.41亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
9.63亿
9.53亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
13.86亿
13.77亿
元
--
2024-09-30
--
17.35亿
17.58亿
元
--