交银招享一年混合A(011605) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.91亿 | 3.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 4.44亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.05亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.87亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.59亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9.63亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 13.86亿 | 13.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 17.35亿 | 17.58亿元 | -- |