交银招享一年混合A(011605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-07 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-29 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-04-16 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-15 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |