交银招享一年混合A(011605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-31 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-03-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-24 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-23 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-20 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-18 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-03-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-16 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-13 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-11 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-06 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-04 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-03-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-02 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-02-27 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-02-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-02-05 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-02 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-28 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-01-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-22 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-19 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-01-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |