交银招享一年混合A
(011605.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模3.91亿 (2026-06-30) 基金净值1.0564 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率0.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1122 / 1634)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

交银招享一年混合A(011605) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
加载中......
交银招享一年混合A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2026-06-3099.87%0.13%3,814.0010.25万--
2025-12-3199.90%0.10%4,684.0010.78万--
2025-06-30100.00%0%6,317.0012.01万--
2024-12-31100.00%0%1.04万13.39万--