交银招享一年混合A
(011605.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司
基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模5.05亿 (2025-12-31) 基金净值1.0641 (2026-04-02) 基金经理刘迪管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (1064 / 1420)
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交银招享一年混合A(011605) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
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交银招享一年混合A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3199.90%0.10%4,684.0010.78万--
2025-06-30100.00%0%6,317.0012.01万--
2024-12-31100.00%0%1.04万13.39万--
2024-06-30100.00%0%1.35万14.31万--