交银招享一年混合A(011605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.64万元 | 0.50% | 29.68万元 | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 380.48万元 | 0.50% | 133.89万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 252.54万元 | 0.50% | 88.25万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-05-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 561.34万元 | 0.50% | 314.68万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-05 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |