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回撤
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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银招享一年混合A
(011605.jj )
申
基金经理
刘迪
基金类型
FOF
成立日期
2021-08-24
总资产规模
3.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0564
元
(
2026-09-10
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
0.17%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.09%
(1122 / 1634)
相关基金:
主从基金:
交银招享一年混合C
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交银招享一年混合A(011605) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称
交银招享一年混合
基金主代码
011605
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-08-24
总份额
5.08亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银招享一年混合A
交银招享一年混合C
子基金场内简称
子基金代码
011605
011606
子基金份额
3.64亿
份
(
2026-06-30
)
1.44亿
份
(
2026-06-30
)