交银招享一年混合A (011605.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模4.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0646元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-12) 持仓换手率10.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (1125 / 1501)
相关基金:	主从基金: 交银招享一年混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

交银招享一年混合A(011605) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。