交银招享一年混合A (011605.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模5.05亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0641元 (2026-04-02) 基金经理刘迪管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率10.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (1064 / 1420)
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交银招享一年混合A(011605) - 历史分红派息及拆分数据列表

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