交银招享一年混合A(011605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-20 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-13 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-06 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-30 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-29 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-23 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-06-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-09 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-03 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-01 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-29 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-20 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-15 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |