交银招享一年混合A(011605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 217.59万 | 0.39% |
| (其中) 股票 | 217.59万 | 0.39% | |
| 2 | 基金投资 | 5.07亿 | 91.71% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,395.25万 | 6.14% |
| (其中) 债券 | 3,395.25万 | 6.14% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 903.30万 | 1.63% |
| 5 | 其他资产 | 66.20万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.39%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.67万 | 0.14% |
| 采矿业 | 74.97万 | 0.14% |
| 制造业 | 63.95万 | 0.12% |
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