交银招享一年混合A(011605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.85万 | 0.63% |
| (其中) 股票 | 394.85万 | 0.63% | |
| 2 | 基金投资 | 5.74亿 | 91.34% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,687.17万 | 5.87% |
| (其中) 债券 | 3,687.17万 | 5.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 621.72万 | 0.99% |
| 5 | 其他资产 | 739.26万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 130.89万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.67万 | 0.18% |
| 制造业 | 98.57万 | 0.16% |
| 金融业 | 53.71万 | 0.09% |
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