交银招享一年混合A(011605) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384.91万 | 0.54% |
| (其中) 股票 | 384.91万 | 0.54% | |
| 2 | 基金投资 | 6.20亿 | 87.26% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,627.45万 | 6.51% |
| (其中) 债券 | 4,627.45万 | 6.51% | |
| 4 | 返售型金融资产 | -7,997.00 | -0.001% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 511.59万 | 0.72% |
| 6 | 其他资产 | 3,531.67万 | 4.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115.46万 | 0.16% |
| 制造业 | 107.42万 | 0.15% |
| 采矿业 | 107.30万 | 0.15% |
| 金融业 | 54.74万 | 0.08% |
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