交银招享一年混合A
(011605.jj )
基金经理刘迪基金类型FOF成立日期2021-08-24总资产规模3.91亿 (2026-06-30) 基金净值1.0545 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率0.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.06% (1109 / 1636)
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交银招享一年混合A(011605) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于:2026-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
交银招享一年混合A历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期持仓换手率持仓买入总金额持仓卖出总金额持仓市值总资产规模
2026-06-300.17%--98.90万217.59万3.91亿
2025-12-3110.05%7,351.35万7,990.83万384.91万5.05亿
2025-06-307.70%5,779.24万2,871.84万3,912.13万7.59亿
2024-12-3138.69%6.49亿9.14亿1,040.91万13.86亿