长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6803 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-05-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-11 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-08 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-23 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-04-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-15 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-13 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-04-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-03 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-04-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |