长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6794 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-26 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-08-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-21 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-12 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-07 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-05 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-03 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |