长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0761元 (2026-02-11) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6926 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-02-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-02-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-02-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-02 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-27 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-26 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-01-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-20 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-13 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-08 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-01-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-12-26 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-25 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |