长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0572元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6629 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-07-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-14 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-13 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-09 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-07 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-02 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-01 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-06-25 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-24 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-22 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-17 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-06-09 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-04 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-27 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-05-26 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-21 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-05-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-18 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |