长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-19) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6374 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,052.37万 | 22.37% |
| (其中) 股票 | 1,052.37万 | 22.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,884.46万 | 40.06% |
| (其中) 债券 | 1,884.46万 | 40.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,269.57万 | 26.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 447.05万 | 9.50% |
| 5 | 其他资产 | 50.95万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 578.81万 | 12.30% |
| 金融业 | 197.91万 | 4.21% |
| 采矿业 | 87.11万 | 1.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.26万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.87万 | 0.74% |
| 建筑业 | 22.92万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.32万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.09万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.44万 | 0.31% |
| 房地产业 | 9.14万 | 0.19% |
| 租赁和商务服务业 | 8.81万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 3.15万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 12.11万 | 0.26% |
| 消费者非必需品 | 1.45万 | 0.03% |
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