长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-02-12) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6924 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 769.62万 | 12.96% |
| (其中) 股票 | 769.62万 | 12.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,368.80万 | 56.75% |
| (其中) 债券 | 3,368.80万 | 56.75% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,275.22万 | 21.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 454.95万 | 7.66% |
| 5 | 其他资产 | 67.67万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 357.88万 | 6.03% |
| 金融业 | 208.15万 | 3.51% |
| 采矿业 | 89.27万 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.54万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.30万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.78万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.98万 | 0.17% |
| 建筑业 | 9.83万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 9.80万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.09万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 10.82万 | 0.18% |
| 消费者非必需品 | 1.16万 | 0.02% |
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