长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0572元 (2025-12-23) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6484 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-11 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-12-09 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-12-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2025-12-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-01 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2025-11-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-11-19 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-11-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-11 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-11-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-06 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-04 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-31 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-10-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-10-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-10-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-10-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-10-21 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-10-20 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-16 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-10-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |