长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0719元 (2026-01-23) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (7005 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.87% | 93.30万元 | 53.85万元 | 1,087.53万元 | 5,126.59万元 |
| 2024-12-31 | 37.85% | 2,506.50万元 | 2,965.08万元 | 1,041.91万元 | 7,220.36万元 |
| 2024-06-30 | 24.25% | 945.37万元 | 1,730.15万元 | 504.87万元 | 1.10亿元 |