长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0609元 (2025-12-26) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6562 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,450.41万 | 4,218.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,126.59万 | 5,027.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,957.98万 | 5,856.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,220.36万 | 7,099.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,873.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.10亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.39亿 | 1.42亿元 | -- |