长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理马强基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率30.82% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6794 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.61万元 | 0.80% | 3.87万元 | 0.15% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 24.47万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 87.76万元 | 0.80% | 16.46万元 | 0.15% |