长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-19) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6374 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.39% | 0.36% | 0.08% | -0.48% | 0.30% | 0.41% | 0.69% | 1.96% | 0.77% | -0.04% | -0.11% | 0.27% | 3.84% |
| 2024 | -1.03% | 1.19% | 1.26% | -0.17% | -0.17% | 0.01% | -0.11% | -0.14% | 2.57% | -0.35% | 0.18% | 0.19% | 3.43% |
| 2023 | 2.16% | -0.31% | 0.03% | -0.82% | -1.30% | 0.43% | -0.01% | -0.23% | -0.52% | -0.27% | -0.22% | -0.13% | -1.24% |
| 2022 | -1.38% | -0.07% | -2.07% | -1.78% | 2.26% | 4.05% | -1.09% | -1.64% | -1.84% | -1.89% | 1.42% | 0.32% | -3.84% |
| 2021 | -- | -- | -- | -0.13% | 0.28% | 0.85% | 0.38% | 0.42% | 0.31% | -0.23% | 0.76% | 0.86% | -- |