长城优选添瑞六个月混合A (011538.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0561元 (2025-12-19) 基金经理马强管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率2.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6374 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城优选添瑞六个月混合C |
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长城优选添瑞六个月混合A(011538) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 710.00 | 7.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 942.00 | 7.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,377.00 | 8.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1,612.00 | 8.64万元 | -- |