上银慧兴盈债券(011529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.1576元 |
| 2026-07-20 | 1.0204元 | 1.1575元 |
| 2026-07-17 | 1.0207元 | 1.1578元 |
| 2026-07-16 | 1.0203元 | 1.1574元 |
| 2026-07-15 | 1.0206元 | 1.1577元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.1577元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.1576元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.1579元 |
| 2026-07-09 | 1.0208元 | 1.1579元 |
| 2026-07-08 | 1.0207元 | 1.1578元 |
| 2026-07-07 | 1.0205元 | 1.1576元 |
| 2026-07-06 | 1.0204元 | 1.1575元 |
| 2026-07-03 | 1.0198元 | 1.1569元 |
| 2026-07-02 | 1.0198元 | 1.1569元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.1567元 |
| 2026-06-30 | 1.0204元 | 1.1575元 |
| 2026-06-29 | 1.0213元 | 1.1584元 |
| 2026-06-26 | 1.0203元 | 1.1574元 |
| 2026-06-25 | 1.0200元 | 1.1571元 |
| 2026-06-24 | 1.0190元 | 1.1561元 |
| 2026-06-23 | 1.0191元 | 1.1562元 |
| 2026-06-22 | 1.0194元 | 1.1565元 |
| 2026-06-18 | 1.0195元 | 1.1566元 |
| 2026-06-17 | 1.0193元 | 1.1564元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2026-06-15 | 1.0261元 | 1.1552元 |
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.1550元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1566元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1576元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.1570元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.1575元 |
| 2026-06-01 | 1.0284元 | 1.1575元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.1569元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.1567元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.1563元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.1543元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1533元 |