上银慧兴盈债券(011529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0314元 | 1.1685元 |
| 2026-10-15 | 1.0306元 | 1.1677元 |
| 2026-10-14 | 1.0310元 | 1.1681元 |
| 2026-10-13 | 1.0301元 | 1.1672元 |
| 2026-10-12 | 1.0300元 | 1.1671元 |
| 2026-10-09 | 1.0287元 | 1.1658元 |
| 2026-10-08 | 1.0279元 | 1.1650元 |
| 2026-09-30 | 1.0280元 | 1.1651元 |
| 2026-09-29 | 1.0293元 | 1.1664元 |
| 2026-09-28 | 1.0282元 | 1.1653元 |
| 2026-09-24 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-09-23 | 1.0278元 | 1.1649元 |
| 2026-09-22 | 1.0277元 | 1.1648元 |
| 2026-09-21 | 1.0272元 | 1.1643元 |
| 2026-09-18 | 1.0267元 | 1.1638元 |
| 2026-09-17 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-09-16 | 1.0261元 | 1.1632元 |
| 2026-09-15 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-09-14 | 1.0254元 | 1.1625元 |
| 2026-09-11 | 1.0255元 | 1.1626元 |
| 2026-09-10 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-09-09 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-09-08 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-09-07 | 1.0261元 | 1.1632元 |
| 2026-09-04 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-09-03 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-09-02 | 1.0250元 | 1.1621元 |
| 2026-09-01 | 1.0253元 | 1.1624元 |
| 2026-08-31 | 1.0246元 | 1.1617元 |
| 2026-08-28 | 1.0243元 | 1.1614元 |
| 2026-08-27 | 1.0243元 | 1.1614元 |
| 2026-08-26 | 1.0252元 | 1.1623元 |
| 2026-08-25 | 1.0257元 | 1.1628元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.1630元 |
| 2026-08-21 | 1.0252元 | 1.1623元 |
| 2026-08-20 | 1.0254元 | 1.1625元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.1626元 |
| 2026-08-18 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2026-08-17 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-08-13 | 1.0259元 | 1.1630元 |
| 2026-08-12 | 1.0252元 | 1.1623元 |
| 2026-08-11 | 1.0252元 | 1.1623元 |
| 2026-08-10 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-08-07 | 1.0248元 | 1.1619元 |
| 2026-08-06 | 1.0242元 | 1.1613元 |
| 2026-08-05 | 1.0241元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.0243元 | 1.1614元 |
| 2026-08-03 | 1.0239元 | 1.1610元 |
| 2026-07-31 | 1.0239元 | 1.1610元 |