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公告
上银慧兴盈债券
(011529.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金经理
沈丹莹
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-06
总资产规模
5.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0287
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.97%
(3210 / 7514)
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上银慧兴盈债券(011529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银慧兴盈债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
5.03亿
4.93亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
25.34亿
24.86亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
25.31亿
24.95亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
24.88亿
24.43亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
33.52亿
31.43亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
35.27亿
33.43亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
35.39亿
33.43亿
元
--