上银慧兴盈债券(011529) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 25.31亿 | 24.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 24.88亿 | 24.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 33.52亿 | 31.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 35.27亿 | 33.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 35.39亿 | 33.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 525.62万 | 507.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.99亿 | 10.60亿元 | -- |