上银慧兴盈债券 (011529.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模25.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-04-08) 基金经理沈丹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3536 / 7238)
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-01

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-01	2025-12-01	0.0135 元	24.43亿	3,298.16万元	1.32%	5.10%
2025-09-26	2025-09-26	0.04 元	31.43亿	1.26亿元	3.78%	5.10%
2023-12-11	2023-12-11	0.0378 元	10.60亿	4,007.04万元	3.62%	3.62%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。