上银慧兴盈债券(011529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 515.29万元 | 0.30% | 171.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 371.33万元 | 0.30% | 123.78万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 161.95万元 | 0.30% | 53.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |