上银慧兴盈债券 (011529.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理沈丹莹基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模25.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0230元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3509 / 7245)
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

上银慧兴盈债券历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模