上银慧兴盈债券 (011529.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模25.31亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0197元 (2026-04-03) 基金经理沈丹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3483 / 7238)
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.39%，回撤时间段为：【2024-09-23 至 2024-09-27】，最大回撤耗时4天，修复最大回撤耗时1个月14天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月20天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-04-02。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年