沈丹莹上银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/3 年 | 0元 / 169.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.40% | |
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沈丹莹 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银中债1-3年国开行债券指数C 021138.jj | 2,120.49万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.10% | -8.90% | 2.05% | -9.15% | 2.05% | -9.15% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 015949.jj | 20.36亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-21 | 2026-08-20 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.39% | -8.90% | 0.49% | -8.17% | 0.49% | -8.17% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 013723.jj | 10.09亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-08-05 | 2025-09-04 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.57% | -8.90% | 2.22% | -3.05% | 2.47% | -3.38% |
| 上银慧兴盈债券 011529.jj | 5.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-10-16 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.46% | -8.90% | 3.25% | -8.68% | 3.25% | -8.68% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A 009560.jj | 38.66亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.12% | -8.90% | 2.07% | -9.15% | 2.07% | -9.15% |
| 上银慧佳盈债券 005666.jj | 80.10亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2026-04-22 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.78% | -8.90% | 1.37% | -12.12% | 1.37% | -12.12% |
| 上银聚增富定开债券 005431.jj | 15.25亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-09-04 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.71% | -8.90% | 2.57% | -3.05% | 2.86% | -3.38% |